Saviez-vous qu’Oracle propose plusieurs accélérateurs de planification prédéfinis et basés sur des assistants, inclus dans votre abonnement Oracle Cloud EPM Planning ?
Ces modules prédéfinis sont conçus pour optimiser la planification, la budgétisation et la prévision dans divers domaines tels que les ventes, les coûts, les dépenses opérationnelles hors main-d’œuvre (opex-non labour), la main-d’œuvre, le capital et les dépenses de projet. Ils couvrent également des aspects fonctionnels comme la planification stratégique des ventes, la planification à long terme des ressources humaines et les prévisions de trésorerie quotidiennes. Oracle Cloud EPM Planning offre une suite de modules, chacun adapté pour répondre à des besoins financiers et opérationnels précis, permettant une planification financière avancée dans le nuage (cloud). Cette plateforme moderne aide les organisations à dépasser la planification manuelle basée sur des feuilles de calcul en adoptant une approche plus structurée et automatisée pour une gestion globale de la performance de l’entreprise.
La véritable valeur réside dans la mise en place rapide d’un processus de planification évolutif et enrichissant. Cela peut être particulièrement avantageux si vous utilisez des feuilles de calcul ou un logiciel de planification financière concurrent et que vous devez être rapidement opérationnel (en quelques jours ou semaines, par exemple).
Ces modules prédéfinis ne sont peut-être pas parfaits, mais ils vous fournissent une quantité significative de contenu prescriptif pour la budgétisation et les prévisions… et ce de façon rapide ! Une fois que vous êtes opérationnel, vous pouvez apporter des améliorations, essayer quelque chose de différent, etc. Un des avantages, si vous êtes nouveau sur la plateforme, est que ces accélérateurs vous permettent d’utiliser l’outil et de découvrir ce que vous aimez et ce que vous pourriez vouloir changer.
Modules prédéfinis complets dans Oracle Cloud EPM Planning
Oracle Cloud EPM Planning propose une variété de modules prédéfinis et configurables pour couvrir différents domaines d’activité :
- Planification financière avec le module Financials : Ce module fournit un ensemble complet de plans d’états financiers, intégrant l’état des résultats, le bilan et les flux de trésorerie. Il prend en charge la budgétisation et les prévisions à cycle continu, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour gérer différents scénarios de production de rapports financiers. Nous approfondirons ce module plus loin dans ce billet.
- Prévision des coûts de main-d’œuvre avec le module Workforce : Ce module permet aux entreprises de planifier par employé, par code d’emploi ou les deux, en utilisant des modèles basés sur des indicateurs pour gérer les dépenses liées à la rémunération. Il simplifie la prévision des coûts de main-d’œuvre en offrant une visibilité sur les effectifs et la planification des rémunérations.
- Gestion des dépenses avec le module Capital : Ce module permet aux organisations de contrôler les dépenses en capital en fournissant une vision claire des besoins en capital planifiés. Il aide à gérer le cycle de vie des investissements et fournit des informations sur l’incidence des dépenses en capital sur les performances financières.
- Prévision des coûts avec le module Projects : Ce module permet de gérer les coûts de différents types de projets. Qu’il s’agisse d’initiatives informatiques, de campagnes marketing ou de projets d’investissement, il permet aux organisations de suivre et de prévoir les dépenses liées aux projets.
- Planification financière à long terme grâce au module Strategic Modeling : Ce module permet aux entreprises de s’engager dans une modélisation financière à long terme, offrant la possibilité de simuler des résultats financiers et de tester différents scénarios d’entreprise. Il est idéal pour les entreprises qui cherchent à comprendre l’incidence à long terme de décisions stratégiques telles que les fusions et acquisitions, l’ajustement du financement, l’émission d’actions, le versement de dividendes, etc.
En plus de ces modules prédéfinis, Oracle Cloud EPM Planning propose des applications complètes et personnalisées pour la :
- Planification stratégique des effectifs : Destinée au directeur des ressources humaines (CHRO), cette application est conçue pour la planification à long terme des effectifs. Elle permet aux organisations de modéliser les besoins futurs en personnel en fonction des objectifs stratégiques, assurant ainsi l’alignement avec les objectifs globaux de l’entreprise.
- Planification des ventes : Destinée au directeur des revenus (CRO), cette application soutient la planification des revenus en fournissant des outils pour prévoir les objectifs de vente, les quotas et la planification des clients clés. Elle s’intègre aux modèles financiers pour garantir que les prévisions de ventes sont en adéquation avec les objectifs globaux de l’entreprise.
- Modélisation prédictive des flux de trésorerie : Destinée au trésorier, cette application aide les organisations à prévoir les entrées et sorties de trésorerie future en se basant sur les données historiques et les tendances. Elle offre une meilleure visibilité sur la liquidité et la stabilité financière. Ce module permet aux entreprises d’anticiper les pénuries ou excédents de trésorerie et d’ajuster leurs stratégies en conséquence.
En proposant ces modules prédéfinis et ces applications personnalisées, Oracle Cloud EPM Planning aide les entreprises à activer rapidement des processus complexes de planification et de prévision pour différentes parties de l’organisation. Tous ces éléments sont inclus dans votre abonnement, il vous suffit de les activer.
Les quatre modules sont facilement accessibles pour les utilisateurs des services financiers et des autres services, grâce à de grandes icônes faciles à comprendre.
Le module Financials : accélérateur et assistant !
Oracle Cloud EPM Planning Financials prend en charge la budgétisation, la prévision et la génération de rapports financiers sur un ensemble intégré d’états financiers, notamment le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie. Il offre une base pour les méthodes de planification à cycle continu et à base zéro. Vous pouvez configurer vos propres dimensions et activer diverses méthodes de planification telles que les tendances, les moteurs et les entrées directes.
Les principales caractéristiques du module Financials sont les suivantes :
- États financiers intégrés : comptes de résultat, bilan et flux de trésorerie intégrés.
- Plan comptable intégré : simplifie le processus de chargement des comptes naturels dans des états financiers préétablis, accélérant ainsi le processus de mise en service.
- Intégration des données : Si vous utilisez Fusion GL, il existe des intégrations prédéfinies pour vos données réelles de GL, ou vous pouvez télécharger les soldes de GL à l’aide de feuilles de calcul.
- Soutien pour la planification pluriannuelle : Les organisations peuvent planifier jusqu’à quatre ans à l’avance, en adaptant la fréquence des prévisions (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle) à leurs besoins. De plus, les modules prennent en charge une année de 13 mois si vous travaillez dans le secteur de la vente au détail.
- Conversion des devises : conversion intégrée qui vous permet de séparer les devises d’entrée des devises de rapport.
- Tableaux de bord, rapports et formulaires de saisie prédéfinis : Les modèles prêts à l’emploi vous permettent de commencer à utiliser l’application rapidement et de déployer des modèles de saisie à différentes personnes dans votre organisation.
Le module Financials comprend des formulaires de saisie, des calculs, des indicateurs, des rapports et des tableaux de bord prédéfinis pour le compte de résultats, le bilan et le tableau des flux de trésorerie.
Qui devrait utiliser l’assistant du module Financials ?
Ce module est idéal pour les organisations ayant un compte de résultat « classique » de type à but lucratif, incluant les ventes, les coûts, les frais de vente et d’administration, le revenu d’exploitation et les postes hors bilan. En revanche, si votre compte de résultat est structuré de manière atypique, comme c’est souvent le cas dans les services financiers, les organisations à but non lucratif ou les administrations publiques, ce module pourrait être difficile à mettre en œuvre. J’assimile l’utilisation de ces modules à celle d’une feuille de calcul prédéfinie qui permettrait de planifier les activités de votre organisation. Cela peut être extrêmement utile si vous recherchez une solution rapide pour la génération de rapports, la budgétisation et la prévision de type planification et analyse financière (FP&A). Cependant, si vous souhaitez créer votre propre processus d’entreprise de A à Z, il est préférable de le faire vous-même !
D’accord - j’aime bien, mais je veux le modifier !
C’est ce qui est génial avec Oracle Cloud EPM Planning, c’est flexible et vous pouvez l’adapter aux besoins de votre organisation. Les modules prédéfinis, comme Financials, vous donnent une bonne base avec du contenu financier de qualité, et vous pouvez ensuite les faire évoluer. J’ai observé que de nombreux clients activent l’accélérateur, utilisent sa structure de base, puis la font évoluer avec leurs propres calculs, rapports, tableaux de bord, etc.
Conclusion
Le module Oracle Cloud EPM Financials est un excellent moyen de démarrer rapidement pour fournir un compte de résultat intégré, un bilan, ainsi qu’une planification et une prévision des flux de trésorerie en quelques jours ou semaines. Une fois que vous l’aurez utilisé, vous pourrez le faire évoluer, le modifier, l’améliorer et le personnaliser pour qu’il réponde parfaitement à vos besoins !
Voici quelques ressources supplémentaires que vous pourriez consulter :
- YouTube, Aperçu fourni par Oracle (en anglais seulement)
- Guide administratif du module Oracle Financials (en anglais seulement)
Bonne chance lors de votre planification en 2025 pour 2025 !
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